Negociação Estratégias de Análise Técnica. Se você tivesse um indicador para Trading Análise Técnica O que seria Be. I participou de um webinar de negociação neste fim de semana passado, onde eu demonstrei algumas estratégias para cerca de 1.000 comerciantes A pergunta que eu tenho perguntou mais e mais por em Pelo menos 20 participantes foi para fornecer o meu favorito indicador para a negociação de estratégias de análise técnica. Minha explicação foi bastante simples o melhor indicador é aquele que se encaixa o tipo de ambiente de mercado que você está negociando atualmente. Although minha resposta foi exata e correta, eu poderia dizer Que a minha resposta era muito vago e didn t satisfazer a curiosidade da maioria dos comerciantes Após o seminário terminou fui perguntado uma última vez uma pergunta ligeiramente diferente A questão era se você tivesse que escolher apenas um indicador de análise técnica, o que seria. Média Indicador. Minha resposta foi rápida e rápida, seria a média móvel exponencial de 20 dias. A média móvel exponencial é uma variação de um movimento simples Antes que os computadores fossem amplamente utilizados para análise de mercado, os comerciantes confiavam em indicadores simples de média móvel porque eram fáceis e simples de calcular. Para calcular uma média móvel simples de 10 dias, basta adicionar os preços de fechamento dos últimos 10 dias e dividir por 10 A média móvel de 20 dias é calculada adicionando os preços de fechamento durante um período de 20 dias e dividir por 20, e assim por diante. Como os comerciantes começaram a usar computadores no início dos anos setenta, eles queriam encontrar maneiras de fazer melhorias para o movimento Média, mais especificamente, eles queriam encontrar uma maneira de criar menos atraso entre o mercado que estavam analisando eo indicador. A média móvel simples não era apenas rápido o suficiente para reagir a oscilações do mercado volátil Os comerciantes queriam um indicador que era semelhante a um movimento simples Média, mas colocaria mais peso na ação de preço recente e menos na ação de preço passado. Você pode ver neste exemplo como a média móvel simples reage muito mais lenta à ação do preço do que a média móvel exponencial E Esta é a principal razão pela qual a maioria dos comerciantes de curto prazo e comerciantes do dia usam a média móvel exponencial em vez do simples one. Notice como a linha vermelha é mais dinâmica do que a Green Line. Dê uma olhada em outro exemplo de como a média móvel exponencial É mais rápido para reagir ao negociar tendências de análise técnica Neste você pode ver o quanto mais rápido a média móvel exponencial reage ao estoque voltando para cima A média móvel simples mal move enquanto o estoque está ganhando impulso substancial para cima. A Linha Verde Barely Moves While Stock Ganha impulso substancial para cima. A melhor maneira de utilizar a média móvel exponencial. Durante os próximos dias vou mostrar-lhe um método de negociação completa que eu criei há vários anos que se baseia no indicador de média móvel exponencial uma vez que a média móvel exponencial é muito dinâmico E responde bem a recentes mudanças de preços, eu costumo usá-lo para negociar retração ou retracement estratégias. A primeira coisa que você precisa fazer é para Ajustar a média móvel exponencial para 20 dias O dia 20 é um bom ponto de partida para a maioria das ações voláteis, futuros e mercados de moeda Se você é dia de negociação, use 20 barras em vez de 20 dias. Depois de ajustar as configurações que você deseja encontrar um estoque Ou outro mercado que s trading substancialmente acima da média móvel exponencial 20 dias Quanto mais o preço está longe da média o melhor Você pode ver neste exemplo até que ponto o estoque está negociando acima da média móvel Este é um ótimo filtro para encontrar ações ou Outros mercados que estão tendendo fortemente. Você quer encontrar estoques ou outros mercados que estão subindo acentuadamente afastado do EMA. O próximo passo é monitorar o estoque ou mercado que você está negociando e esperar que o mercado para o comércio completamente abaixo dos 20 dias EMA Este exemplo mostra exatamente o que quero dizer Você quer ter certeza de que o alto não está tocando o EMA e está negociando completamente abaixo dele. O estoque reunido e dentro de alguns dias cai completamente abaixo do EMA. O próximo passo Após o estoque ou outro mercado que você está negociando cai completamente abaixo do EMA de 20 dias é esperar para o mercado para o comércio novamente completamente acima do EMA de 20 dias Você pode ver como o estoque só caiu por alguns dias antes de retomar a forte tendência , Este é um bom sinal Se o estoque foi para ficar abaixo da média por mais de uma semana eu provavelmente seria um pouco preocupado com momentum continuado. A Mover Abaixo A média móvel foi curta Lived. Here é como o padrão inteiro parece Um continua o gráfico Você pode começar uma sensação boa para como o EMA de 20 dias filtra mercados trending fortes e mais importante, como identifica pullbacks longe da tendência principal. Você pode ver o processo inteiro neste Chart. Tomorrow, eu demonstrarei como Corretamente inserir ordens usando este método, como calcular seus níveis de perda de stop e como medir seu alvo de lucro também Esta será uma semana ocupada para se preparar para aprender uma das minhas estratégias de negociação de curto prazo favorito. O Conclusion. I ho Pe você vê por que a EMA de 20 dias é um dos indicadores mais flexíveis para estratégias de análise comercial de negociação Fique atento para amanhã sessão eu prometo que será um grande one. By Roger Scott Senior treinador mercado Geeks. Stock-Picking Strategies Technical Analysis. Technical Análise é o oposto de análise fundamental que é a base de cada método explorado até agora neste tutorial Analistas técnicos, ou técnicos, selecionar estoques, analisando as estatísticas geradas pela atividade do mercado passado, os preços e os volumes Às vezes também conhecido como cartistas analistas técnicos olhar para As tabelas passadas de preços e diferentes indicadores para fazer inferências sobre o movimento futuro de um estoque s price. Philosophy de Análise Técnica Em seu livro, Charting Made Easy, guru de análise técnica John Murphy apresenta leitores para o estudo da análise técnica explicando suas premissas básicas E ferramentas Aqui ele explica as teorias subjacentes da análise técnica. A pedra angular da filosofia técnica é a crença de que todos os fatores que influenciam o preço de mercado - informações fundamentais, eventos políticos, desastres naturais e problemas psicológicos Os fatores - são rapidamente descontados na atividade de mercado Em outras palavras, o impacto desses fatores externos rapidamente aparecerá em alguma forma de movimento de preços, tanto para cima quanto para baixo As suposições mais importantes que todas as técnicas de análise técnica são baseadas podem ser resumidas da seguinte forma. Preços já refletem, ou informações relevantes de desconto Em outras palavras, os mercados são eficientes. Preços mover em tendências. História repete-se. Os analistas técnicos não se importam com o valor intrínseco de uma empresa ou quaisquer outros fatores que preocupam analistas fundamentais, como gerenciamento, Modelos de negócios ou concorrência Técnicos estão preocupados com as tendências implícitas por dados passados, gráficos e indicadores, e muitas vezes fazem um monte de empresas de troca de dinheiro que eles sabem quase nada about. Is Análise Técnica de uma estratégia de longo prazo A resposta à pergunta acima é Não Definitivamente não Os analistas técnicos são geralmente muito ativos em seus negócios, mantendo posições por períodos curtos, a fim de capitalizar sobre as flutuações no preço, se para cima ou para baixo Um analista técnico pode ir curto ou longo em um estoque, dependendo de qual direção os dados são Dizendo que o preço se moverá Para ler mais sobre negociação ativa e por que a análise técnica é apropriada para uma estratégia de curto prazo, consulte Defining Act Se um estoque não executar a maneira que um técnico pensou que faria, ele ou ela perde pouco tempo decidir se deve sair de sua posição, usando stop-loss ordens para mitigar as perdas Considerando que um investidor valor deve exercer muita paciência E esperar para o mercado para corrigir a sua subvalorização de uma empresa, o técnico deve possuir uma grande quantidade de agilidade de negociação e saber como entrar e sair de posições com speed. Support e resistência entre os conceitos mais importantes na análise técnica são apoio e Resistência Estes são os níveis em que os técnicos esperam que um estoque para começar a aumentar após um declínio apoio, ou para começar a diminuir após um aumento de resistência Trades são geralmente inseridos em torno destes níveis importantes, porque eles indicam a forma como um estoque vai saltar Eles vão entrar em Uma posição longa se eles sentem que um nível de apoio foi atingido, ou entrar em uma posição curta, se eles sentem um nível de resistência foi atingido. Aqui está uma ilustração de Onde os técnicos podem estabelecer níveis de suporte e resistência. Escolher ações com técnicas técnicas de análise Os técnicos têm uma caixa de ferramentas muito completa Eles literalmente têm centenas de indicadores e padrões gráficos para usar na coleta de ações No entanto, é importante notar que nenhum indicador ou gráfico é infalível Ou absoluto o técnico deve interpretar indicadores e padrões, e este processo é mais subjetivo do que formulaic Vamos examinar brevemente um par dos padrões de gráfico mais populares do preço que os técnicos analisam. CUP e Handle Este é um padrão de alta que se parece com um pote com Uma alça O preço das ações é esperado para quebrar no final do identificador, então comprando aqui, os investidores são capazes de fazer um monte de dinheiro Outra razão para esta popularidade padrão s é como é fácil de manchar Aqui está um exemplo de Um grande copo e manipular pattern. Head e ombros Este padrão se assemelha, bem, uma cabeça com dois ombros Técnicos geralmente consideram este um padrão de baixa. Lembre-se, estes dois exemplos são meros vislumbres no vasto mundo da análise técnica e suas técnicas. Não poderíamos ter um tutorial completo de picking de ações sem mencionar análise técnica, mas esta breve introdução dificilmente arranha a superfície. Conclusão Análise técnica É diferente de qualquer outra estratégia de escolha de ações - ela tem seu próprio conjunto de conceitos e depende de um conjunto de critérios completamente diferente de qualquer estratégia que emprega análise fundamental. Entretanto, independentemente de sua abordagem analítica, dominar a análise técnica exige disciplina e habilidade. Como qualquer outra estratégia. John Murphy s Dez leis do comércio técnico. John Murphy s Dez leis do comércio técnico. John Murphy, é um autor muito popular, colunista e palestrante sobre o tema da Análise Técnica John s ensaio - Dez Leis do Comércio Técnico - é uma coleção de recomendações que John freqüentemente oferece para as pessoas que são novos para Technical Análise Eles são baseados em perguntas e comentários que ele recebeu ao longo dos anos depois de falar com várias audiências Se você está confuso sobre como usar a Análise Técnica em um dia-a-dia prático, essas sugestões devem ajudar. Que caminho é o mercado Movendo Como distante para cima ou para baixo ele vai E quando irá ir a outra maneira Estas são as preocupações básicas do analista técnico Por trás das cartas e gráficos e fórmulas matemáticas usadas para analisar tendências de mercado são alguns conceitos básicos que se aplicam à maioria das teorias Empregado por analistas técnicos de hoje. John Murphy, Analista Técnico Chefe de s, desenhou em cima de seus trinta anos de experiência no campo para desenvolver dez leis básicas de regras de comércio técnicas tha T são projetados para ajudar a explicar toda a idéia de negociação técnica para o iniciante e para simplificar a metodologia de negociação para o praticante mais experiente Estes preceitos definir as principais ferramentas de análise técnica e como usá-los para identificar oportunidades de compra e venda. Antes de aderir StockCharts , John foi o analista técnico para a CNBC-TV durante sete anos no popular show Tech Talk e é autor de três best-sellers sobre o assunto Análise Técnica dos Mercados Financeiros Trading com Intermarket Analysis e The Visual Investor. His livro mais recente demonstra Os elementos visuais essenciais da análise técnica Os fundamentos da abordagem de John para análise técnica ilustram que é mais importante determinar onde um mercado está indo para cima ou para baixo, em vez de o porquê por trás. São as seguintes dez mais importantes regras de técnica 1 Mapa da Trends. Study gráficos de longo prazo Inicie uma análise de gráfico com gráficos mensais e semanais abrangendo seve Um mapa de maior escala do mercado fornece mais visibilidade e uma melhor perspectiva de longo prazo em um mercado Uma vez que o longo prazo tenha sido estabelecido, então consultar gráficos diários e intra-dia Uma visão de mercado de curto prazo sozinha pode muitas vezes ser enganosa Mesmo se você apenas o comércio a curto prazo, você fará melhor se você re negociação na mesma direção que as tendências a médio e longo prazo. 2 Spot a tendência e ir com ele. Determine a tendência e segui-lo As tendências do mercado vêm em muitos Tamanhos de longo prazo, de médio prazo e de curto prazo Primeiro, determinar qual você está indo para o comércio e usar o gráfico apropriado Certifique-se de comércio na direção dessa tendência Comprar mergulhos se a tendência é até Venda rallies se a tendência é Se você está negociando a tendência intermediária, use gráficos diários e semanais Se você troca de dia, use gráficos diários e intra-dia Mas em cada caso, deixe o gráfico de longo alcance determinar a tendência e, em seguida, use o gráfico de curto prazo para o tempo .3 Encontre o Baixo eo Alto de It. Fi Nd apoio e níveis de resistência O melhor lugar para comprar um mercado está perto de níveis de apoio que o apoio é geralmente uma reação anterior baixa O melhor lugar para vender um mercado está perto de níveis de resistência A resistência é geralmente um pico anterior Depois de um pico de resistência foi quebrado, Normalmente fornecerá apoio em pullbacks subseqüentes. Em outras palavras, o velho alto torna-se o novo baixo. Da mesma forma, quando um nível de suporte foi quebrado, geralmente produzirá venda em comícios subseqüentes o velho baixo pode se tornar o novo alto. Como longe de Backtrack. Measure retracements percentuais Correções do mercado para cima ou para baixo geralmente retrace uma parcela significativa da tendência anterior Você pode medir as correções em uma tendência existente em porcentagens simples Um retrocesso de cinqüenta por cento de uma tendência anterior é mais comum Um retracement mínimo é geralmente Um terço da tendência anterior O retracement máximo é geralmente dois terços Fibonacci Retracements 1 de 38 e 62 também merecem ser observados Durante um pullback em um Tendência de alta, portanto, pontos de compra inicial estão na área de retracement 33-38. Desenhe as linhas de tendência de Line. Draw Linhas de tendência são uma das ferramentas de gráficos mais simples e eficazes Tudo que você precisa é uma borda reta e dois pontos no gráfico Acima As linhas de tendência são desenhadas ao longo de dois baixos sucessivos Down linhas de tendência são desenhadas ao longo de dois picos sucessivos Os preços muitas vezes puxar de volta às linhas de tendência antes de retomar a sua tendência A quebra de linhas de tendência geralmente sinaliza uma mudança na tendência Uma linha de tendência válida deve ser tocado pelo menos três Vezes Quanto mais tempo uma linha de tendência tem sido em vigor, e quanto mais vezes ele foi testado, mais importante se torna.6 Siga essa Média. Follow médias móveis Médias móveis fornecem sinais de compra e venda objetivo Eles dizem se a tendência existente é Ainda em movimento e eles ajudam a confirmar as mudanças de tendência Mudança de médias não dizer-lhe antecipadamente, no entanto, que uma mudança de tendência é iminente Um gráfico de combinação de duas médias móveis é a forma mais popular de encontrar Sinais de negociação Algumas combinações de futuros populares são médias móveis de 4 e 9 dias, sinais de 9 e 18 dias, de 5 e 20 dias são dados quando a linha média mais curta cruza os cruzamentos de preços mais longos e abaixo de uma movimentação de 40 dias Média também fornecem bons sinais de negociação Uma vez que as linhas de gráfico de média móvel são indicadores de tendência seguinte, eles funcionam melhor em um mercado de tendências.7 Aprenda os osciladores Turns. Track Os osciladores ajudam a identificar mercados de sobrecompra e sobrevenda Enquanto médias móveis oferecem confirmação de uma mudança de tendência de mercado, Osciladores muitas vezes ajudam nos avisar com antecedência que um mercado tem rallied ou caiu muito longe e em breve virar Dois dos mais populares são o Índice de Força Relativa RSI eo oscilador Stochastics Ambos trabalham em uma escala de 0 a 100 Com o RSI, leituras Mais de 70 são overbought enquanto leituras abaixo de 30 são oversold Os valores overbought e oversold para Stochastics são 80 e 20 A maioria dos comerciantes usam 14 dias ou semanas para stochastics e 9 ou 14 dias ou semanas para RSI As divergências do oscilador freqüentemente alertam para o mercado Essas ferramentas funcionam melhor em uma escala de mercado de negociação Sinais semanais podem ser usados como filtros em sinais diários Os sinais diários podem ser usados como filtros para gráficos intra-dia. O indicador MACD da Divergência de Convergência Média Móvel desenvolvido por Gerald Appel combina um sistema de crossover de média móvel com os elementos sobre-comprados de sobrevenda de um oscilador. Um sinal de compra ocorre quando a linha mais rápida cruza acima do mais lento e ambas as linhas estão abaixo de zero. Linha mais rápida cruza abaixo do mais lento de acima da linha zero Sinais semanais têm precedência sobre sinais diários Um histograma MACD traça a diferença entre as duas linhas e dá avisos ainda mais cedo de mudanças de tendência É chamado histograma porque barras verticais são usados para mostrar a diferença Entre as duas linhas do gráfico.9 Tendência ou Não Trend. Use o indicador ADX O Índice de Movimento Direcional Médio ADX Line ajuda a determinar se um mercado está em uma tendência ou uma fase de negociação Ele mede o grau de tendência ou direção no mercado Um aumento ADX linha sugere a presença de uma forte tendência A queda ADX linha sugere a presença de um mercado de negociação ea ausência De uma tendência Uma linha ascendente de ADX favorece médias móveis uma queda ADX favorece osciladores Ao traçar a direção da linha ADX, o comerciante é capaz de determinar qual estilo de negociação e qual conjunto de indicadores são mais adequados para o atual ambiente de mercado. Confirming Signs. Don t ignore volume Volume é um indicador de confirmação muito importante Volume precede preço É importante garantir que o volume mais pesado está ocorrendo na direção da tendência predominante Em uma tendência de alta, volume mais pesado deve ser visto em dias aumentando Volume crescente confirma Que o novo dinheiro está a apoiar a tendência predominante Declínio de volume é muitas vezes um aviso de que a tendência está quase concluída Uma sólida alta tendência de preços deve ser sempre acompanhado Pelo aumento do volume. Mantenha-se nela A análise técnica é uma habilidade que melhora com a experiência eo estudo Sempre seja um estudante e continue aprendendo.1 Leonardo Fibonacci foi um matemático do século XIII que redescobriu uma relação precisa e quase constante entre números hindu-árabes em uma seqüência 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, etc. para o infinito. A soma de quaisquer dois números consecutivos nesta sequência é igual ao número imediatamente superior. Qualquer número na seqüência de seu próximo número maior se aproxima 618 Essa proporção era conhecida pelos antigos matemáticos gregos e egípcios como a Média Dourada que tinha aplicações críticas na arte, na arquitetura e na natureza.
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